| Rechnungsdatum |
Buchungsdatum |
Δ Tage |
Lieferant |
Betrag |
Rechnung # |
Restaurant |
Bestätigt |
Konfidenz |
Konto |
Verwendungszweck |
💧
Liquidität: alle Kontobewegungen je Monat — Einnahmen (Karte/Bar/Wolt/Erstattungen)
gegen Ausgaben (alle Abbuchungen inkl. Steuer, Privatentnahme, Investitionen). Netto =
was das Konto zu-/abgenommen hat; Kumuliert = Verlauf ab Datenstart (relativ, ohne
Startsaldo). Negativmonate = Liquiditätsabfluss (Steuer-, Investitions- oder Entnahme-Spitzen).
Restaurant-Filter oben (= je Bankkonto).
| Monat |
Einnahmen |
Ausgaben |
Netto |
Kumuliert |
📉
Monatsvergleich: Umsatz über alle erfassten Monate; Ergebnis, Marge
und Kostenquoten über die vollständigen Monate (Kassenbasis). Δ = Veränderung zum Vormonat —
bei Kosten ist ein Anstieg rot, bei Umsatz/Ergebnis grün. Restaurant-Filter oben.
| Monat |
Umsatz |
Wareneinsatz |
Personal |
Betrieb |
Investition |
Ergebnis |
Marge |
📊
Betriebsergebnis auf Kassenbasis — Umsatz (Kassenbericht) minus
Wareneinsatz + Personal + Betrieb. Belege sind nach Kostenart getrennt
(cost_categories.json): Investitionen (Umbau, Geräte) fließen
separat aus und nicht ins Ergebnis; Miete/Energie/Dienstleister zählen zu „Betrieb",
Wareneinsatz ist reiner Wareneinkauf. Nicht enthalten: Privatentnahme, Umbuchungen,
USt/Einkommensteuer. Monate mit vielen offenen Belegen zeigen ein zu hohes Ergebnis.
Madame + Shijō teilen einen Beleg-Tag; geteilte Kosten per Umsatzanteil verteilt.
| Monat |
Umsatz |
Wareneinsatz |
Personal |
Betrieb |
Investition |
Betriebsergebnis |
Marge |
Vollständigkeit |
🏦
Kasse vs. Bank: Kassenbericht (POS-Umsatz) gegen die tatsächlichen
Geldeingänge (Karte: Nexi/Bambora/Amex · Bar: Einzahlung · Wolt). Timing:
Karten-Settlements kommen 1–3 Tage später, Bargeld unregelmäßig — einzelne Monate
schwanken dadurch ±15 % (z.B. Mai-Umsätze landen teils im Juni). Kumuliert
gleicht sich das aus; anhaltende Lücken = fehlende Einzahlung / Terminal-Problem.
Zuordnung: Aiky = Nexi + Bargeld (Karte 1); Madame+Shijō = Bambora + Amex + Wolt + Bargeld (Karte 0).
Restaurant-Filter oben.
| Monat |
Kassenbericht |
Nexi |
Bambora |
Amex |
Bargeld |
Wolt |
Σ Bank |
Δ |
Δ % |
🧾
Mehrere Rechnungen desselben Lieferanten wurden als eine Sammel-Lastschrift
erkannt (exakte Summe ±0,02 €). Aufklappen zeigt die Einzelrechnungen.
| Buchungsdatum |
Lieferant |
Buchung |
Rechnungen |
Restaurant |
Einzelrechnungen |
Konto |
⚠️
Mehrere Rechnungen passen zur gleichen Buchung — bitte manuell prüfen.
Mit --llm kann Gemma 4 automatisch den besten Treffer wählen.
| Buchungsdatum |
Betrag |
Auftraggeber |
Verwendungszweck |
Konto |
Kandidaten |
❌
Diese Rechnungen haben keine passende Kontoabbuchung im Auszugszeitraum.
Spalte Mögliche Buchung zeigt Kandidaten nach Betrag/Lieferant —
prüfen und in Receipts Space zuordnen.
| Rechnungsdatum |
Lieferant |
Brutto |
Rechnung # |
Restaurant |
Bestätigt |
Mögliche Buchung |
|
❓
Diese Abbuchungen haben keinen Beleg in Receipts Space.
Mögliche Gründe: Rechnung noch nicht gescannt, Privatausgabe,
oder Buchung liegt außerhalb des Rechnungsdatum-Fensters.
| Buchungsdatum |
Betrag |
Auftraggeber |
Verwendungszweck |
Konto |
Kategorie |
|
💰
Monatliche Kassenberichte (Umsatz je Restaurant) — keine zahlbaren Rechnungen,
daher aus dem Abgleich ausgenommen. Hier nur zur Übersicht.
| Monat |
Restaurant |
Einnahmen (brutto) |
Belegdatum |
Bestätigt |
👥
Monatliche Personalkosten-Belege, gegen die Bankseite geschätzt:
Netto-Löhne + Krankenkassen + Lohnsteuer (Lohnsteuer aus dem Finanzamt-Betreff
herausgerechnet, auch wenn mit USt kombiniert). Keine exakte 1:1-Buchung möglich — Δ zeigt,
wie nah Beleg und Bankseite liegen. Monate vor Auszugsbeginn sind nicht schätzbar.
| Monat |
Beleg (brutto) |
Bank-Schätzung |
Δ |
Δ % |
Aufschlüsselung (Lohn · KK · LohnSt) |
Beleg |
🔗
Manuell zugeordnete Paare. Aus jedem Match lernt das System die
Lieferanten-Namenszuordnung — beim nächsten reconcile.py-Lauf
verbessern sich die automatischen Vorschläge.
| Belegdatum |
Lieferant |
Betrag |
Buchung |
Auftraggeber |
Richtung |
|
↩️
Einnahmenseite: Gutschrift-Belege (Geld kommt rein — z.B. Wolt-Auszahlungen,
Lieferanten-Gutschriften, Erstattungen) abgeglichen gegen Geldeingänge.
Karten-/Bargeld-Umsatz (Nexi, Bambora, Amex, Bargeld) bleibt bewusst außen vor.
| Belegdatum |
Lieferant / Quelle |
Betrag |
Status |
Geldeingang |
Restaurant |
| Datum |
Betrag |
Auftraggeber |
Verwendungszweck |
Konto |
🔍
Gemma 4 hat diese Rechnungen als potenzielle Treffer identifiziert —
Betrag oder Datum weichen leicht ab. Mit ✓ Bestätigen wird der Treffer als
manueller Match übernommen (Tab „Manuell"), Andere… wählt eine abweichende Rechnung,
✗ Ablehnen blendet ihn aus — bei Ablehnung kannst du eine Begründung als Feedback hinterlegen.
| Rechnungsdatum |
Buchungsdatum |
Δ Tage |
Lieferant (Rechnung) |
Rechnung |
Auftraggeber (Bank) |
Buchung |
Δ Betrag |
Restaurant |
Konfidenz |
Gemma-Begründung |
Aktion |